Exercer La Fonction De Dépositaire D’opcvm Ou De Fia | Amf: Bulliste Emploi Belgique

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Monday, 5 August 2024

Demande d'autorisation administrative pour agir en tant que dépositaire UCI Avant le début de toute activité de dépositaire d'OPC domicilié au Luxembourg, une autorisation administrative doit être obtenue auprès de la CSSF. Les nouvelles demandes d'autorisation administrative doivent être introduites via un questionnaire spécifique disponible en ligne. Tout changement significatif ultérieur d'éléments qui sont à la base de l'autorisation initiale en tant que dépositaire d'OPC (ex. : extension de l'autorisation initiale à d'autres véhicules d'investissement et/ou en cas de changement significatif du modèle opérationnel) doit être soumis par le biais de ce questionnaire pour approbation à la CSSF. Dépositaire d'OPC - Traduction en anglais - exemples français | Reverso Context. Demande en cas de sous-traitance des tâches de dépositaire d'OPC Les directives UCITS V et AIFMD fixent des règles strictes en vertu desquelles les dépositaires sont autorisés à déléguer la garde des actifs de l'OPCVM ou du FIA. La délégation des autres fonctions de dépositaire (c'est-à-dire la surveillance des flux de liquidités et les fonctions de surveillance) n'est pas autorisée, à l'exception de la sous-traitance de tâches de support, comme des fonctions administratives ou techniques.

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Identité du dépositaire d' OPC Le Dépositaire de l' OPC est le Credit Industriel et Commercial, agissant par l'intermédiaire de sa direction « CIC Market Solutions » (le « Dépositaire »), dont le siège social est situé au 6, avenue de Provence, 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro n° 542 016 381, est un établissement agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ( ACPR) et soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers ( AMF). Exercer la fonction de dépositaire d’OPCVM ou de FIA | AMF. Politique en matière de conflits d'intérêts Le Dépositaire exerce trois types de responsabilités, respectivement le contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion, le suivi des flux espèces de l' OPC et la garde des actifs de l' OPC. L'objectif premier du Dépositaire est de protéger l'intérêt des porteurs / investisseurs de l' OPC. Des conflits d'intérêts potentiels peuvent être identifiés notamment dans le cas où la Société de Gestion entretient par ailleurs des relations commerciales avec le Dépositaire en parallèle de sa désignation en tant que dépositaire de l' OPC (ce qui peut être le cas lorsque une entité appartenant au même groupe que le Dépositaire calcule, par délégation de la Société de gestion, la valeur liquidative des OPC ou lorsqu'un lien de groupe existe entre la Société de gestion et le Dépositaire).

Contrôleurs internes des dépositaires et sociétés de gestion. Contrôleurs dépositaires junior. Gérants de portefeuille, comptables OPC. Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs. Supports et moyens pédagogiques Documentation en PowerPoint. Dépositaire d opc d. Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques. QCU, synthèses, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis. Connaissances requises Avoir une connaissance de l'activité de dépositaire OPC. Date 14/04/2022 - 15/04/2022 Distanciel 14/04/2022 - 15/04/2022 Paris 10/10/2022 - 11/10/2022 Distanciel 10/10/2022 - 11/10/2022 Paris

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