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L'intérêt de la trésorerie La structure du document Le mot de la fin L'intérêt de la trésorerie Vous vous demandez sans doute pourquoi on s'intéresse ici à la trésorerie qui n'est en fait qu'un poste du bilan parmi tant d'autres. Calculer le résultat fiscal à partir du résultat comptable. Tout d'abord, la trésorerie représente l' argent immédiatement disponible que possède la société. Elle est constituée de la caisse, des disponibilités présentes sur les comptes bancaires, ainsi que des placements financiers inférieurs à 3 mois (garantis, dont la rémunération est connue à l'avance et sans risques). La trésorerie permet le financement des dépenses de l'entreprise à court terme: comme par exemple, l'achat de matières premières, le paiement des salariés, le remboursement d'emprunts, le paiement des dividendes aux actionnaires… Lorsque l'entreprise manque de trésorerie, elle doit emprunter de l'argent pour honorer ses échéances à court terme. Lorsque l'entreprise manque de trésorerie et qu'elle ne peut plus emprunter à cause d'un endettement trop fort, elle ne peut plus continuer son activité et se voit contrainte de se mettre en faillite.
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5 / 5 ( 4) Pourquoi peut-on manquer de trésorerie alors même qu'on réalise des bénéfices? Quelles sont les différences entre trésorerie, chiffre d'affaires et résultat? Comment peut-on réaliser des ventes et manquer de trésorerie? Votre carnet de commandes est plein? Les réservations des clients affluent? Votre chiffre d'affaires croît? Vous êtes serein… votre entreprise « marche »! Cependant, il est un danger qui rode malgré votre succès apparent: les problèmes de trésorerie. Voici un petit tour d'horizon pour être au clair sur trois notions comptables à ne pas confondre: trésorerie, chiffre d'affaires et résultat. Trésorerie, chiffre d'affaires et résultat: définitions. La trésorerie est l'ensemble des sommes immédiatement disponibles pour une entreprise. Elle doit être suffisante pour permettre de couvrir les dépenses quotidiennes. Voir aussi notre article La trésorerie: qu'est-ce que c'est? Les tableaux de flux - Tableau des flux de trésorerie (statement of cash flows). Le chiffre d'affaires est la somme des montants des ventes réalisées par une entreprise au cours de son exercice comptable.
Ventes 10. 000 Achats 6. 000 Variation de stock 0 Dans ce cas mon résultat est de 4. 000 et ma trésorerie de 4. 000. Maintenant imaginons que tout est encaissé cash et payé cash mais que l'on ait augmenté les stocks de + 1000. encaissements décaissements - 1. 000 Résultat 5. 000 trésorerie 4. 000 En effet je n'ai consommé que 5 000 (6 000 achetés mais 1 000 restant en stock). Et pour finir, 50% des ventes sont cash, de même pour 30% des achats. Tableau de passage du résultat à la trésorerie des entreprises. Nous avons diminué nos stocks de 1 000. 1. 800 1. 000 3. 200 Les dotations aux amortissements et aux provisions Les dotations sont des charges qui viennent diminuer le résultat. Et pourtant étant des charges calculées, elles ne sont pas décaissables. Elles n'ont donc aucune influence sur la trésorerie. Les autres comptes de résultat Les autres comptes de résultat ont aussi un impact. Prenons l'exemple des rémunérations. Imaginons celles-ci comptabilisées en fin de mois mais payées au début du mois suivant. Elles apparaissent en charges mais leur décaissement n'a pas encore eu lieu.
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