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Saturday, 10 August 2024

Calcul de la sensibilité d'un portefeuille d'obligations. Paperboard. 3 LES PRODUITS OBLIGATAIRES ET MONÉTAIRES Caractéristiques des produits obligataire: cours, coupon, maturité, date et méthode de remboursement, différence entre le prix coupon couru inclus (gross price) et le prix pied de coupon (clean price), etc. Les produits monétaires (complément de la gestion obligataire): Le marché des titres négociables à court terme (NEU CP -Negotiable EUropean Commercial Paper) et à moyen terme (NEU MTN -Negotiable EUropean Medium Term Note). Les produits obligataires: Obligations à taux fixe, variables (FRN), à coupon zéro. Obligations convertibles. Obligations callables. Obligations corporate et obligations d'État: OAT, BTAN, Bund, Gilts, Tbond. Obligations indexées. Obligations issues de la titrisation. Obligations sécurisées (covert bonds). Origination obligataire: Environnement à prendre en compte pour le lancement d'une émission obligataire: Le marché des taux. L'environnement économique et en particulier le niveau d'inflation.

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Résumé du document La gestion de portefeuille, où la gestion d'actifs financiers, est une activité consistant à gérer des capitaux confiés par un client afin de financer un projet. De la définition de ce projet et des objectifs va découler l'objectif de rendement d'un portefeuille. Ainsi le client va confier au gestionnaire de patrimoine une somme d'argent ou des actifs financiers qui seront géré de façon à obtenir un rendement capable de financer le projet du client Sommaire Fondamentaux de la gestion obligataire La gestion de portefeuille Quel sont les objectifs possible du client?

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Le cours comprend dix leçons indépendantes. Places et marchés financiers. Définitions, typologies, organisation des transactions; Les marchés organisés (les bourses) et la formation du prix des titres. Les indices boursiers; Les marchés interbancaires. Rappel sur les taux d'intérêt; Les obligations et leurs marchés; Introduction à la gestion obligataire. Rappels sur l'actualisation; Les actions et leurs marchés. Introduction à l'analyse technique; La théorie financière et l'analyse quantitative. Principes de l'évaluation des actions et de la gestion de portefeuille; Produits dérivés. Contrats à terme, swaps, options. Couverture des risques. Evaluation des options; Rappels des connaissances de base sur les systèmes financiers; Approfondissements sur les risques et la volatilité. Auteur: Jean-François LEMETTRE, Université Paris-Sud Édition: AUNEGe, Université Paris-Sud Présentation de la ressource:

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Gestion Privée Obligataire C FR0000981490 / OPCVM Morningstar Cotation temps différé OPCVM MORNINGSTAR - 19/11/20 - 00H 00mn 00s Cours Valeur liquidative (19/11/2020) 836. 74€ Variation (%) - Fréquence VL Quotidienne + Haut 12 derniers mois + Bas 12 derniers mois 5j. 31/12 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Fonds Catégorie +0. 18% +0. 33% +0. 47% +1. 60% +18. 29% Date d'ouverture 08/12/1989 Obligations EUR Droit d'entrée max Indice de référence BBgBarc Euro Agg 3-5 Yr TR EUR Frais courant dont Frais de gestion 1. 2% Zone d'investissement Capi. / Distri. Capitalisation Plus de caractéristiques Performance Morningstar Risque Morningstar Notation Morningstar Inférieur à la moyenne Moyenne Notation d'ensemble* * La notation d'ensemble est basée sur une moyenne pondérée de la période de temps disponible Volatilité Écart type 3 ans Performance moyenne 3 ans 0. 02% Ratio de Sharpe 3 ans 0. 17% Mesure de risque R 2 3 ans 44. 66% Bêta 3 ans 0. 75% Alpha 3 ans -2. 04%

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U n gestionnaire de portefeuille obligataire va élaborer des stratégies, qu'il souhaitera évidemment appropriées, afin de tirer profit de ses anticipations de l'évolution des taux d'intérêt. Cela passe bien entendu par la maitrise des dimensions de risques spécifiques (défaut, rachat, liquidité et change) et systématiques des obligations (taux d'intérêt/inflation anticipée). Beaucoup peuvent s'imaginer, mais à tort, que les gestionnaires de portefeuille achètent des obligations uniquement pour les coupons et aussi qu'elles offrent et la garantie, plutôt incertaine, d'obtenir la restitution du capital investi à l'échéance. La profitabilité d'un portefeuille obligataire tient principalement à trois sources de rendement que sont les intérêts (appelés également coupons), le gain (parfois la perte) en capital et les intérêts découlant du réinvestissement des coupons. Plusieurs grands facteurs impactent ces différents revenus. Les changements dans les niveaux des taux d'intérêt; les changements dans les formes des courbes des taux ou encore les changements des écarts de taux entre deux ou plusieurs secteurs du marché obligataire sont autant d'éléments essentiels influant sur la performance finale.

Les primes de remboursement des obligations sont, en principe, amorties au prorata des intérêts courus. Elles peuvent l'être aussi par fractions égales au prorata de la durée de l'emprunt quelle que soit la cadence de remboursement des obligations. Mais on ne peut pas maintenir à l ' actif des primes afférentes à des obligations remboursées. Application: La société anonyme SAGM a un exercice comptable qui coïncide avec l'année civile. Le 1 5 septembre N, elle procède à l'émission d'un emprunt obligataire de 1 000 000 € divisé en 10 000 obligations de 100 €, émises à 98 € et remboursables en 20 ans (taux d'intérêt: 6%, date de jouissance: 1er octobre N). L'emprunt est intégralement placé au 1er octobre N. Lors d u 1 °' service d e l'emprunt, le 1er octobre N+ 1, l'annuité se décompose ainsi: • Intérêts: 60 000 € • Amortissement de la dette: 27 200 € La prime de remboursement est amortie au prorata de la durée de l'emprunt. 1. Enregistrer l'émission de l'emprunt et les travaux d'inventaire à la clôture de l'exercice N dans les livres de la société SAGM.

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